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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内,不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议,也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况,考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的,是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何金融投资决定之前,获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月11日 1.3184 1.3132
2021年8月10 1.3143 1.3091
09年2021年8月 1.3085 1.3033
2021年8月06 1.3069 1.3017
05年8月2021年 1.3031 1.2979
2021年8月04 1.3021 1.2969
2021年8月3日 1.2964 1.2912
2021年8月02 1.3006 1.2954
2021年7月30日 1.2867 1.2815
2021年7月29日 1.2927 1.2875
2021年7月28日 1.2830 1.2778
2021年7月27日 1.2909 1.2857
2021年7月26日 1.2867 1.2815
2021年7月23日 1.2861 1.2809
2021年7月22日 1.2849 1.2797
2021年7月21日 1.2725 1.2675
2021年7月20日 1.2631 1.2581
2021年7月19日 1.2662 1.2612
2021年7月16日 1.2769 1.2719
2021年7月15日 1.2751 1.2701
2021年7月14日 1.2768 1.2718
2021年7月13日 1.2697 1.2647
2021年7月12日 1.2680 1.2630
09年7月2021年 1.2586 1.2536
08年7月2021年 1.2676 1.2626
07年7月2021年 1.2661 1.2611
06年7月2021年 1.2564 1.2514
05年7月2021年 1.2652 1.2602
2021年7月02 1.2644 1.2594
2021年7月01 1.2581 1.2531
2021年6月30日 1.3010 1.2958
2021年6月29日 1.2960 1.2908
2021年6月28日 1.2967 1.2915
2021年6月25日 1.2947 1.2895
2021年6月24日 1.2903 1.2851
2021年6月23日 1.2972 1.2920
2021年6月22日 1.3042 1.2990
2021年6月21日 1.2876 1.2824
2021年6月18日 1.3087 1.3035
2021年6月17日 1.3096 1.3044
2021年6月16日 1.3142 1.3090
2021年6月15日 1.3142 1.3090
2021年6月11日 1.3022 1.2970
2021年6月10 1.2995 1.2943
09年6月2021年 1.2939 1.2887
08年6月2021年 1.2952 1.2900
07年6月2021年 1.2940 1.2888
04年6月2021年 1.2973 1.2921
2021年6月3日 1.2892 1.2840
02年6月2021年 1.2842 1.2790
01 2021年6月 1.2708 1.2658
2021年5月31日 1.2728 1.2678
2021年5月28日 1.2754 1.2704
2021年5月27日 1.2646 1.2596
2021年5月26日 1.2636 1.2586
2021年5月25日 1.2662 1.2612
2021年5月24日 1.2581 1.2531
2021年5月21日 1.2526 1.2476
2021年5月20 1.2508 1.2458
2021年5月19日 1.2392 1.2342
2021年5月18日 1.2684 1.2634
2021年5月17日 1.2613 1.2563
2021年5月14日 1.2598 1.2548
2021年5月13日 1.2556 1.2506
2021年5月12日 1.2609 1.2559
2021年5月11日 1.2685 1.2635
2021年5月10日 1.2800 1.2748
2021年5月07 1.2636 1.2586
2021年5月06 1.2618 1.2568
2021年5月05 1.2685 1.2635
2021年5月04 1.2611 1.2561
2021年5月03 1.2529 1.2479
2021年4月30日 1.2558 1.2508
2021年4月29日( 1.2635 1.2585
2021年4月28日 1.2607 1.2557
2021年4月27日 1.2547 1.2497
2021年4月26日 1.2540 1.2490
2021年4月23日 1.2596 1.2546
2021年4月22日 1.2594 1.2544
2021年4月21日 1.2495 1.2445
2021年4月20日 1.2515 1.2465
2021年4月19日 1.2605 1.2555
2021年4月16日 1.2600 1.2550
2021年4月15日 1.2598 1.2548
2021年4月14日 1.2555 1.2505
2021年4月13日 1.2492 1.2442
2021年4月12日 1.2482 1.2432
09年4月2021年 1.2516 1.2466
08年4月2021年 1.2503 1.2453
07年4月2021年 1.2374 1.2324
06年4月2021年 1.2293 1.2243
2021年04月01 1.2223 1.2175
2021年3月31日 1.2357 1.2307
2021年3月30 1.2264 1.2216
2021年3月29日 1.2349 1.2299
2021年3月26日 1.2391 1.2341
2021年3月25日 1.2332 1.2282
2021年3月24日 1.2304 1.2254
2021年3月23日 1.2268 1.2220
2021年3月22日 1.2300 1.2250
2021年3月19日 1.2229 1.2181
2021年3月18日 1.2318 1.2268
2021年3月17日 1.2383 1.2333
2021年3月16日 1.2446 1.2396
2021年3月15日 1.2336 1.2286
2021年3月12 1.2297 1.2247
2021年3月11日 1.2199 1.2151
2021年3月10 1.2187 1.2139
2021年3月09 1.2261 1.2213
2021年3月08 1.2196 1.2148
2021年3月05 1.2165 1.2117
2021年3月04 1.2226 1.2178
2021年3月3日 1.2312 1.2262
2021年3月02 1.2219 1.2171
2021年3月01 1.2281 1.2231
2021年2月26日 1.2084 1.2036
2021年2月25日 1.2302 1.2252
2021年2月24日 1.2241 1.2193
2021年2月23日 1.2335 1.2285
2021年2月22日 1.2219 1.2171
2021年2月19日 1.2220 1.2172
2021年2月18日 1.2380 1.2330
2021年2月17日 1.2355 1.2305
2021年2月16日 1.2357 1.2307
2021年2月15日 1.2267 1.2219
2021年2月12日 1.2152 1.2104
2021年2月11日 1.2232 1.2184
2021年2月10 1.2254 1.2206
09年2月2021年 1.2216 1.2168
08年2月2021年 1.2309 1.2259
2021年2月05 1.2215 1.2167
2021年2月04 1.2076 1.2028
2021年2月3日 1.2159 1.2111
2021年2月02 1.2063 1.2015
2021年2月01 1.1913 1.1865
2021年1月29日 1.1822 1.1774
2021年1月28日 1.1871 1.1823
2021年1月27日 1.2116 1.2068
2021年1月25日 1.2221 1.2173
2021年1月22日 1.2191 1.2143
2021年1月21日 1.2185 1.2137
2021年1月20日 1.2127 1.2079
2021年1月19日 1.2069 1.2021
2021年1月18日 1.1930 1.1882
2021年1月15日 1.2048 1.2000
2021年1月14日 1.2084 1.2036
2021年1月13日 1.2071 1.2023
2021年1月12 1.2029 1.1981
2021年1月11日 1.2035 1.1987
2021年1月08 1.2149 1.2101
2021年1月07 1.2072 1.2024
2021年1月06 1.1898 1.1850
2021年1月05 1.2043 1.1995
2021年1月04 1.2028 1.1980
2020年12月31日 1.1879 1.1831
2020年12月30日 1.2004 1.1956
2020年12月29日 1.2012 1.1964
2020年12月24日 1.1928 1.1880
2020年12月23日 1.1901 1.1853
2020年12月22日 1.1835 1.1787
2020年12月21日 1.1948 1.1900
2020年12月18日 1.1944 1.1896
2020年12月17日 1.2131 1.2083
2020年12月16日 1.2001 1.1953
2020年12月15日 1.1952 1.1904
2020年12月14日 1.1980 1.1932
2020年12月11日 1.1988 1.1940
2020年12月10 1.2066 1.2018
2020年12月09 1.2153 1.2105
2020年12月08 1.2057 1.2009
2020年12月07 1.2037 1.1989
2020年12月04 1.1992 1.1944
2020年12月03 1.1964 1.1916
2020年12月02 1.1951 1.1903
2020年12月01 1.1946 1.1898
2020年11月30日 1.1852 1.1804
2020年11月27日 1.1961 1.1913
2020年11月26日 1.2022 1.1974
2020年11月25日 1.2103 1.2055
2020年11月24日 1.2028 1.1980
2020年11月23日 1.1889 1.1841
2020年11月20日 1.1826 1.1778
2020年11月19日 1.2253 1.2205
2020年11月18日 1.2252 1.2204
2020年11月17日 1.2237 1.2189
2020年11月16日 1.2186 1.2138
2020年11月13日 1.2019 1.1971
2020年11月12日 1.2013 1.1965
2020年11月11日 1.2036 1.1988
2020年11月10 1.1850 1.1802
2020年11月09 1.1795 1.1747
2020年11月06 1.1538 1.1492
2020年11月05 1.1434 1.1388
2020年11月04 1.1301 1.1255
2020年11月03 1.1274 1.1228
2020年11月02 1.1051 1.1007
2020年10月30日 1.1039 1.0995
2020年10月29日 1.1146 1.1102
2020年10月28日 1.1303 1.1257
2020年10月27日 1.1292 1.1246
2020年10月26日 1.1492 1.1446
2020年10月23日 1.1558 1.1512
2020年10月22日 1.1583 1.1537
2020年10月21日 1.1628 1.1582
2020年10月20日 1.1612 1.1566
2020年10月19日 1.1700 1.1654
2020年10月16日 1.1607 1.1561
2020年10月15日 1.1672 1.1626
2020年10月14日 1.1628 1.1582
2020年10月13日 1.1612 1.1566
2020年10月12日 1.1520 1.1474
09年10月2020年 1.1478 1.1432
2020年10月08 1.1469 1.1423
2020年10月07 1.1363 1.1317
2020年10月06 1.1225 1.1181
2020年10月05 1.1225 1.1181
2020年10月02 1.0923 1.0879
2020年10月01 1.1059 1.1015
2020年9月30日 1.0997 1.0953
2020年9月29日 1.1179 1.1135
2020年9月28日 1.1182 1.1138
2020年9月25日 1.1187 1.1143
2020年9月24日 1.1066 1.1022
2020年9月23日 1.1185 1.1141
2020年9月22日 1.0967 1.0923
2020年9月21日 1.1029 1.0985
2020年9月18日 1.1106 1.1062
2020年9月17日 1.1095 1.1051
2020年9月16日 1.1262 1.1218
2020年9月15日 1.1125 1.1081
2020年9月14日 1.1128 1.1084
2020年9月11日 1.1071 1.1027
2020年9月10日 1.1150 1.1106
09年9月2020年 1.1081 1.1037
08年9月2020年 1.1283 1.1237
07年9月2020年 1.1213 1.1169
04年9月2020年 1.1154 1.1110
2020年9月3日 1.1474 1.1428
02年9月2020年 1.1393 1.1347
2020年9月01日 1.1199 1.1155
2020年8月31日 1.1346 1.1300
2020年8月28日 1.1366 1.1320
2020年8月27日 1.1466 1.1420
2020年8月26日 1.1384 1.1338
2020年8月25日 1.1412 1.1366
2020年8月24日 1.1402 1.1356
2020年8月21日 1.1325 1.1279
2020年8月20日 1.1336 1.1290
2020年8月19日 1.1417 1.1371
2020年8月18日 1.1384 1.1338
2020年8月17日 1.1287 1.1241
2020年8月14日 1.1333 1.1287
2020年8月13日 1.1243 1.1199
2020年8月12日 1.1299 1.1253
2020年8月11日 1.1370 1.1324
2020年8月10 1.1332 1.1286
07年8月2020年 1.1165 1.1121
2020年8月06 1.1194 1.1150
05年8月2020年 1.1104 1.1060
2020年8月04 1.1138 1.1094
2020年8月3日 1.0960 1.0916
2020年7月31日 1.0929 1.0885
2020年7月30日 1.1134 1.1090
2020年7月29日 1.1040 1.0996
2020年7月28日 1.1044 1.1000
2020年7月27日 1.1101 1.1057
2020年7月24日 1.1055 1.1011
2020年7月23日 1.1172 1.1128
2020年7月22日 1.1147 1.1103
2020年7月21日 1.1277 1.1231
2020年7月20日 1.1009 1.0965
2020年7月17日 1.1060 1.1016
2020年7月16日 1.1012 1.0968
2020年7月15日 1.1093 1.1049
2020年7月14日 1.0892 1.0848
2020年7月13日 1.0938 1.0894
2020年7月10 1.0889 1.0845
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